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7月21日,環保部部長周生賢透露,目前國務院正在制定以PM2.5治理為主的《大氣污染防治行動計劃》,并將于7月底或8月初正式公布。
受此消息刺激,7月22日環保概念狂飆突進,板塊漲幅為5.54%,資金凈流入達13.2億元,板塊內個股悉數翻紅,其中7只個股收獲漲停板。科林環保、龍凈環保、興源過濾、中電環保、格林美、雪迪龍、國電清新開盤便放量上漲,尾盤皆牢牢封死漲停。
政策“紅包”落地
環境問題如今已是街談巷議的熱點,也是政策預期最為強烈的領域。
環保概念股無視大盤調整,連續飆漲,成為兩市最搶眼的板塊。龍凈環保、菲達環保、桑德環境、碧水源……幾個月來,多則翻番,少也漲逾60%。
政府對環保事業的強力支持也是投資者炒作環保概念的不二理由。根據《國家環境保護“十二五”規劃》以及管理層的公開聲明,“十二五”期間(2011-2015)中國環保投入將超過5萬億元人民幣,近期將重點解決大氣污染、水污染和農村環保問題。這意味著大量環保項目將被提上日程,而相關上市公司的業績也就有了增長預期。
目前環保概念的三大投資主線是污水處理、大氣污染治理以及固體廢棄物處理,此三者也是環保“十二五”規劃的重點投資領域。
污水處理:具體業務涉及污水處理整體解決方案、凈化材料研發、污水處理設備制造等多個方面,是政策支持較早,相關上市公司最多的領域。
在這一領域,環保“十二五”規劃指明,到2015年全國將新增城鎮污水管網約16萬公里,新增污水日處理能力4200萬噸,基本實現所有縣和重點建制鎮具備污水處理能力,污水處理設施負荷率提高到80%以上,城市污水處理率達到85%,同時推進污泥無害化處理處置和污水再生利用。
大氣污染治理:受霧霾事件的刺激,大氣污染治理領域的上市公司也一度風頭強勁。這一領域的核心業務是脫硫脫銷,即用化學或物理的方法去除廢氣中的硫化物和硝化物,而這兩者正是灰霾中致癌的主要成分。
根據規劃,全國電力行業單機容量30萬千瓦以上的燃煤機組要全部加裝脫硝設施;鋼鐵行業要實行二氧化硫排放總量控制;石油石化、有色、建材等行業的工業窯爐要進行脫硫改造,新建水泥生產線要安裝效率不低于60%的脫硝設施。
固體廢棄物處理:這一細分行業主要包括城市生活垃圾處理、工業固廢物處理和農村固廢物處理等方面,具體涉及固廢掩埋、生物處理和垃圾焚燒發電等業務。
依照環保“十二五”規劃,到2015年全國工業固體廢物綜合利用率將達72%,城市生活垃圾無害化處理率達到80%,所有縣具有生活垃圾無害化處理能力,并鼓勵垃圾厭氧制氣、焚燒發電和供熱、填埋氣發電、餐廚廢棄物資源化利用,推進垃圾滲濾液和垃圾焚燒飛灰處置工程建設,開展工業生產過程協同處理生活垃圾和污泥試點。
“十二五”期間,危險廢物利用產業總產值預計超2000億元,焚燒、填埋等集中處置費用預計超過500億元。另具不完全統計,目前排隊IPO的41家環保企業中,有10家從事固廢處理業務,超過了污水處理(7家)和大氣污染治理類公司(6家),足見固廢處理已成為新的投資熱點。
環保龍頭業績搶眼
7月份以來,陸續公布的上半年經濟數據普遍低于預期,對IPO重啟的擔憂始終壓制著投資者風險偏好,不過環保板塊大部分公司上半年業績表現惹眼,在大盤持續走弱的同時,環保股依舊堅挺。
從Wind數據顯示的上市公司中報情況來看,環保公司業績確實比較喜人。44家環保公司中,業績增長的公司數占已發中報公告的76.5%。增幅最大的九龍電力凈利潤同比增長67%左右。
已2012年全年業績預告的40多家環保概念股公司中,各細分領域的龍頭公司業績表現更為搶眼。
污水處理領域的碧水源、萬邦達、巴安水務等2012年全年凈利潤增幅最高分別達80%、27%和115%;火電脫硫脫硝領域的永清環保、國電清新、雪迪龍全年凈利增幅達70%、30%和10%。值得一提的是,固廢處理領域的東江環保去年5月剛登陸創業板,2012年公司全年凈利潤就達2.64億-2.94億元,增幅達31%。這突顯環保行業整體發展的健康狀態。
業內分析人士認為,環保板塊去年業績的表現基本符合市場對于這一行業的預期。去年全年,在涉及環保的一系列規劃以及財稅支持等政策措施出臺的帶動下,環保板塊相關公司市場及訂單量“擴容”。環保行業目前也處于公司以技術和資金優勢占領市場的階段,而這些優勢也受到政策支持,因此未來龍頭公司的業績將好于行業整體。
從環保上市公司的公告也能感受到新訂單不斷。例如6月份,維爾利、盛運股份、九龍電力等均了項目中標或合同簽訂公告。而九龍電力預告中對上半年業績增加,也表示主要是由于脫硝催化劑銷量大幅增加。另外,國電清新、九龍電力、永清環保今年以來新訂單持續暴漲,在手訂單執行速度也在加快,促使公司業績大幅兌現。菲達環保相關人士甚至表示,公司目前在手訂單量已超過數十億元,這些訂單足可以提供公司未來至少3年的業績支撐。
如今,許多人見面都會互問:你“低碳”了嗎?低碳,已然成為現今社會最時髦的流行詞之一。在保險領域,各種形式的“低碳”行動正在進行,悄悄地改變著人們的投保、投資方式。
“低碳”保險產品整裝待發
中國平安集團近日宣布,將響應政府節能減排號召,于近期啟動“低碳100行動計劃”,推出綠色金融產品及服務,以自身的低碳運營推動社會可持續發展。這100項低碳計劃涵蓋平安集團保險、銀行和投資三大業務,包括保險領域的環境污染責任險、車險費率與環保指標聯動的綠色車險、針對氣候惡劣地區的小額保險,銀行領域的綠色信貸及相關中間業務,投資領域的投資環保產業、證券輔導上市的環保審查以及成立綠色產業投資基金。
以環保產品為例,2008年,平安作為首家中資保險公司推出平安環境污染責任險,該險種承保被保險人在被保險場所的區域內從事保單載明的業務時,因突發意外事故導致污染損害而造成的第三者損失,保險周期以一年為單位。據了解,2009年該款保險保費收入約500萬元。環境污染責任保險是一項國際上普遍采用的能夠較為有效地應對環境污染問題的綠色保險。國際經驗證明,一個有效的環境污染責任保險制度,能夠實現經濟和環境的雙贏。
無獨有偶,去年11月,天平保險也開始嘗試開發環保型車險產品,例如根據行車里程和區域設計產品,給予行車里程少、行車區域固定的客戶以更多的保費優惠,意在鼓勵多乘公交,引導客戶綠色出行等。
“低碳”行動正在進行
在無紙化作業中,低碳理念也無處不在。平安集團通過辦公和作業的無紙化,每年可在核保、核賠和保全等環節節約用紙逾兩億張,約合8.72噸;同時,通過使用低能耗IT設備與高效能制冷設備,采用虛擬化技術,提高設備利用率,降低了整體能耗,并減少了碳排放。同時,電子保單、電子投保書、電子函件及電子保全等業務的推廣,也大量節約了在銷售和服務各環節的紙張消耗。以平安壽險的電子函件為例,2009年45萬個電子函件用戶共減少發送紙質函件100萬封。
作為國內惟一一家專業車險公司,天平保險的電話車險是綠色發展模式的重要布局,客戶足不出戶,在網上便可獲得產品報價、在線投保及支付保費等。這些舉措均是為了減少中間環節,最大限度地節約成本和資源,以降低碳排放量。
險資提前布局“低碳股”
除了在保險產品方面做好準備,保險資金還開始提前布局低碳經濟概念股。
新股申購
明陽電路:申購代碼 300739 ,申購上限1.05萬股,申購價格22.30元,公司主營印制電路板 。
南都物業:申購代碼732506,申購上限1.90萬股,申購價格16.25元,公司主營物業管理相關服務。
淳中科技:申購代碼732516,申購上限0.80萬股,申購價格19.64元,公司主營顯控系統設備及解決方案提供商。
今日投資機會
1、水污染治理望加速推進,行業龍頭公司有望受益。
相關概念股:碧水源、萬邦達、中金環境、創業環保、博天環境等
2、據外電報道,Amazon Go將正式對公眾開放,無人商店受關注。
相關概念股:匯納科技、遠望谷、新大陸、視源股份、優博訊等
3、全球首款屏下指紋手機本周,全面屏開啟新時代。
相關概念股:匯頂科技、歐菲科技、合力泰、新開普、碩貝德等
3、國內首個艾滋病毒完整治療方案單片制劑上市,抗病毒重大進步。
相關概念股:博騰股份、吉藥控股、東北制藥、溢多利
4、我國研究制定智能汽車創新發展戰略,組建國家平臺。
相關概念股:路暢科技、亞太股份、四維圖新、千方科技、易華錄、合眾思壯等
5、北汽新能源擬借殼登陸A股,供貨商受益公司做強。
相關概念股:國軒高科、東方精工
6、領先世界,眼擎科技全球首款AI成像芯片。
相關概念股:萬訊自控、絲路視覺、勁拓股份、永創智能
7、上證報資訊獲悉,今年以來多家銀行相繼提升貸款利率,凈息差提升改善業績。
相關概念股:工商銀行、招商銀行、建設銀行、中國銀行、上海銀行、貴陽銀行、北京銀行等
重要公告
【合同簽訂】
旺能環境:子公司中標項目
中國西電:預中標國網近10億元設備采購項目
中原環保:聯合體預中標9.4億元PPP項目
【重大事項】
金一文化:擬定增募資14.68億收購珠寶公司股權 股票復牌
宗申動力:終止發行股份及支付現金購買資產 改為現金收購
東方通:實控人變更 股票復牌
皇臺酒業:股票復牌 將繼續推進重大事項
雖然大盤近期一直處于持續調整狀況,但創業板、中小板中的新興產業部分個股被資金輪炒。從市場熱點的輪動看,新興產業中的節能環保首先被游資大肆炒作,其后因受《中醫藥事業發展“十二五”規劃》頒布,財政部、國稅總局宣布延續對醫藥等行業廣告費等企業所得稅前扣除的優惠政策,中藥產業扶持力度加大消息影響,醫藥板塊部分中藥類小盤股被游資大幅拉升,精華制藥、佐力藥業、香雪制藥等中藥個股出現連續漲停。前期被游資大幅炒作過的東寶生物、廣州藥業及白云山A再次表現活躍,部分半年報業績有望增長的績優股,如武漢健民、云南白藥表現強勁。
繼節能環保和生物醫藥后,部分子行業高速成長同時受到政策扶持市場消息及題材豐富的新一代信息技術板塊接過游資炒作大旗。6月21日,中移動擬與銀聯簽約,將移動支付標準統一為銀聯主導的13.56MHz,結束雙方此前的標準之爭。此舉為移動支付大規模應用破除障礙,預計相關市場將出現快速增長,并帶動專用智能卡、POS機等產業鏈發展。受此消息刺激,相關概念股天喻信息、大唐電信等出現大漲。與此同時,移動互聯網板塊個股也全面活躍,其中奧飛動漫、中青寶、恒信移動、世紀鼎利逆市飆升。由于新一代信息技術板塊中子板塊較多,涉及到相關行業的政策正陸續,緊跟政策第一時間介入,以快進快出短線交易為主仍是在大盤弱勢下最好的投資策略。
除上面所述的新一代信息技術板塊外,部分公布利好消息的小盤股也表現出色,如公布涉礦消息的萬力達連續兩個漲停板。近日公布收購江西隆福礦業的天立環保也被資金連續拉升,對于部分短線技術好的投資者可密切關注消息面。部分有送轉搶填權題材的個股表現強勁,如前期建議投資者關注的鼎龍股份、易華錄、和晶科技、恒順電氣走勢獨立仍可關注。
早在今年一月中旬,時任國務院副總理的在談及空氣污染治理問題時表態,“解決環境問題需要一個長期過程,但是我們必須有所作為。” 十報告中,強調把生態文明建設放在突出地位,首次把大力推進生態文明建設作為獨立的一部分。新領導班子的執政理念表明,政府將更加注重社會的持續發展,而非單一的追求經濟速度。國家政策將繼續加大對環保行業的支持力度,推動環保產業的快速成長。治理環境與更加注重環境的經濟發展將成為政府重點工作之一。
兩會期間,環保概念同樣引來熱議。未來或許有更多關于環境保護的政策、法例將加速出臺。從股市情況來看,2013年以來,環保概念股雖曾有小幅震蕩,但是總體上漲速率跑贏大盤。隨著新領導班子持續發展執政理念的貫徹及國家對環保的逐漸重視,與環保相關的上市公司,值得長期關注并投入。
從很多發達國家經濟發展史來看,都有過 “先污染后治理”的經歷。 我國的經濟經過數十年不重視環境的粗放式發展,加上國際污染向中國轉移等因素,導致國內環境持續惡化。近年來頻頻被曝光的環境污染問題,也越來越引起從底層到高層的重視。治理環境將是一個長期且持續投入的過程。
對于我國目前環境保護而言,存量和新增污染,以及因環保標準提高所帶來的環境保護問題等為環保產業發展提供了巨大的發展空間。環境改善既要“還舊賬”,綠色發展的過程中也需要新投入,政府未來對環保的投資增速或將高于GDP增速。環境保護也將是地方政府政績考核指標之一,因此有可能會帶動全新的商業模式。